アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
『ボンド・ストーリー-I』

基準価額
17,335 (2020/08/07)
[前日比] +33円
純資産総額
1,035百万円
[月間変化額] +17百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  3.62  %
内外債券(全235商品)  平均:  6.52  %

トータルリターン(年率)  0.98  %
内外債券(全235商品)  平均:  -0.30  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2002/05/09無期限年1回2.160  %1.287  %
 

運用方針

主として「アライアンス・グローバル・ボンド・マザーファンド」を通じて日本を含む世界各国の投資適格格付け(取得時BBB格以上)に投資する。中長期的にベンチマークであるシティグループ世界国債インデックス(円ベース)を上回る成果を目指す。また、債券の運用とは独立して為替の運用も行なう。円に対する為替ヘッジは行なわない。運用指図の権限はアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託する。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/012019/05/072018/05/012017/05/012016/05/022015/05/01
0円0円0円0円0円0円
2014/05/012013/05/012012/05/012011/05/022010/05/062009/05/01
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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