アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

基準価額
11,089 (2020/03/30)
[前日比] -157円
純資産総額
900百万円
[月間変化額] -134百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  16.71  %
海外株式(全656商品)  平均:  15.95  %

トータルリターン(年率)  1.46  %
海外株式(全656商品)  平均:  4.02  %
算出基準日:2020/02末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2005/08/17348ヶ月年1回3.240  %1.848  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、世界の新興国(エマージング・カントリー)の株式に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行なう。マザーファンドの運用にあたっては、アライアンス・キャピタル・マネジメント・エル・ピー、およびその関連会社であるアライアンス・キャピタル・リミテッド、アライアンス・キャピタル・マネジメント(シンガポール)に運用に関する権限の一部を委託する。マザーファンドの運用にあたっては、エマージング市場担当のアナリストの調査に基づき、ポートフォリオを構築する。実質
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/08/282018/08/282017/08/282016/08/292015/08/282014/08/28
200円0円170円150円150円280円
2013/09/022012/08/312011/08/312010/08/312009/08/312008/09/01
260円0円280円220円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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