アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信

商品分類: 国内株式 該当無し 運用会社:アライアンス
基準価額
25,076 (2020/01/24)
[前日比] +3円
純資産総額
399百万円
[月間変化額] -11百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  13.34  %
国内株式(全877商品)  平均:  15.21  %

トータルリターン(年率)  2.64  %
国内株式(全877商品)  平均:  6.82  %
算出基準日:2019/12末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/02/24180ヶ月年2回3.240  %1.473  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、わが国の株式を中心に投資をする。ファンダメンタル分析と定量分析の二つの観点を融合させた個別銘柄選択を付加価値の源泉としたボトムアップによるバリュー株式運用を行う。株式以外の資産への実質的な投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。年2回(2月、7月各27日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/08/272019/02/272018/08/272018/02/272017/08/282017/02/27
0円0円0円270円340円220円
2016/08/292016/02/292015/08/272015/02/272014/08/272014/02/27
270円0円250円210円220円130円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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