アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

基準価額
3,178 (2020/09/18)
[前日比] -9円
純資産総額
10,825百万円
[月間変化額] +136百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  11.98  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  2.29  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
1997/01/31無期限年12回(毎月)3.240  %1.705  %
 

運用方針

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り社債および米ドル建てエマージング・カントリー公社債。投資割合は、BB格、B格の社債を中心に米ドル建て高利回り社債80%、米ドル建てエマージング・カントリー公社債は20%程度を基本とする。為替ヘッジはなし。毎月20日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/08/202020/07/202020/06/222020/05/202020/04/202020/03/23
15円15円15円15円15円15円
2020/02/202020/01/202019/12/202019/11/202019/10/212019/09/20
15円15円15円15円15円15円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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