| 年1回 | 年4回 | 年12回(毎月) |
| 年2回 | 年6回 |
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:アライアンス
基準価額 | 3,178円 (2020/09/18) [前日比] -9円 | 純資産総額 | 10,825百万円 [月間変化額] +136百万円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
―基準価額(左軸) ―分配金込基準価額(左軸)
■純資産額(右軸) ●:決算日
■純資産額(右軸) ●:決算日
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
概要
| 設定日 | 信託期間 | 分配回数 | 購入時手数料上限(税込) | 信託報酬(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1997/01/31 | 無期限 | 年12回(毎月) | 3.240 % | 1.705 % |
運用方針
| 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り社債および米ドル建てエマージング・カントリー公社債。投資割合は、BB格、B格の社債を中心に米ドル建て高利回り社債80%、米ドル建てエマージング・カントリー公社債は20%程度を基本とする。為替ヘッジはなし。毎月20日決算。 |
分配金履歴 (直近12回)
| 2020/08/20 | 2020/07/20 | 2020/06/22 | 2020/05/20 | 2020/04/20 | 2020/03/23 |
| 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |
| 2020/02/20 | 2020/01/20 | 2019/12/20 | 2019/11/20 | 2019/10/21 | 2019/09/20 |
| 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
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