アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし)
『NK・コンパス(羅針盤)』

基準価額
4,981 (2020/11/26)
[前日比] -2円
純資産総額
14,688百万円
[月間変化額] -191百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.84  %
内外債券(全235商品)  平均:  6.52  %

トータルリターン(年率)  -0.25  %
内外債券(全235商品)  平均:  -0.30  %
算出基準日:2020/10末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
1997/06/27無期限年12回(毎月)2.160  %1.705  %
 

運用方針

主要投資対象はマザーファンド。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。毎月10日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/11/102020/10/122020/09/102020/08/112020/07/102020/06/10
20円20円20円20円20円20円
2020/05/112020/04/102020/03/102020/02/102020/01/102019/12/10
20円20円20円20円25円25円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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