| 年1回 | 年4回 | 年12回(毎月) |
| 年2回 | 年6回 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン Ｂ（為替ヘッジあり）
『ＮＫ・コンパス（羅針盤）』
商品分類: 内外債券 グローバル 運用会社:アライアンス
基準価額 | 6,624円 (2021/01/18) [前日比] 0円 | 純資産総額 | 1,805百万円 [月間変化額] +7百万円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
―基準価額(左軸) ―分配金込基準価額(左軸)
■純資産額(右軸) ●:決算日
■純資産額(右軸) ●:決算日
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
概要
| 設定日 | 信託期間 | 分配回数 | 購入時手数料上限(税込) | 信託報酬(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1997/06/27 | 無期限 | 年12回(毎月) | 2.160 % | 1.705 % |
運用方針
| 主要投資対象はマザーファンド。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジあり。毎月10日決算。 |
分配金履歴 (直近12回)
| 2021/01/12 | 2020/12/10 | 2020/11/10 | 2020/10/12 | 2020/09/10 | 2020/08/11 |
| 20円 | 20円 | 20円 | 15円 | 15円 | 15円 |
| 2020/07/10 | 2020/06/10 | 2020/05/11 | 2020/04/10 | 2020/03/10 | 2020/02/10 |
| 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
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