パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
『スーパーシート』

基準価額
6,216 (2020/09/18)
[前日比] +17円
純資産総額
2,391百万円
[月間変化額] -35百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  3.92  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  0.89  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/12/29無期限年12回(毎月)1.620  %0.968  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界主要国の高格付けの国債に投資を行ない、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に信託財産の着実な成長を目指して運用を行なう。①毎月1回決算を行ない、利子など収益を中心に分配を行なう。②外貨建資産については、為替ヘッジは行なわないが、世界主要通貨を分散して保有することにより、単一通貨に投資するよりも為替変動リスクを軽減することを目指す。③組入対象となる世界主要国の国債の中から、相対的に高い利回りが享受できるだけでなく、高い信用格付け(原則と
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/08/252020/07/272020/06/252020/05/252020/04/272020/03/25
10円10円10円10円10円10円
2020/02/252020/01/272019/12/252019/11/252019/10/252019/09/25
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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