パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
『ピュアリゾート』

基準価額
6,007 (2020/09/28)
[前日比] -14円
純資産総額
1,623百万円
[月間変化額] +43百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  12.66  %
その他資産(全187商品)  平均:  66.76  %

トータルリターン(年率)  3.75  %
その他資産(全187商品)  平均:  -3.10  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2004/09/09無期限年12回(毎月)1.620  %1.375  %
 

運用方針

主として米国のハイブリッド優先証券に投資を行ない、高水準のインカム収入の確保を目指して運用を行なう。組入対象となる優先証券は、取得時において、原則として1つ以上の国際的格付評価機関からA-またはA3格相当以上の格付を取得している銘柄に限定し、ファンド全体の信用リスクをコントロールする。銘柄選定にあたっては、運用会社独自の銘柄選定基準により、割安と判断される銘柄を選定し、分散投資を行なう。運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーに外貨建資産の運用の権限を委託する。外貨
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/232020/08/202020/07/202020/06/222020/05/202020/04/20
25円25円25円25円25円25円
2020/03/232020/02/202020/01/202019/12/202019/11/202019/10/21
25円25円25円25円25円25円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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