パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>
『Eleven Plus』

基準価額
8,451 (2020/09/18)
[前日比] -45円
純資産総額
1,390百万円
[月間変化額] +41百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  11.75  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  2.09  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/09/28無期限年12回(毎月)3.240  %1.375  %
 

運用方針

7つのマザーファンドへの投資を通じて、内外の株式や債券、実物資産(米国の不動産投資信託、商品指数に連動する米ドル建て債券など)の12の異なる資産に分散投資を行ない、信託財産の成長を目指して運用を行なうファンド・オブ・ファンズ。基本資産配分は株式50%(日本15%、世界小型株20%、新興国株15%)、世界の債券35%(先進国債券25%、新興国債券10%)、実物資産15%(商品指数連動債10%、米国REIT5%)程度とする。実質外貨建資産については、為替は原則としてヘッジしないことを基本とする。毎月決
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/08/202020/07/202020/06/222020/05/202020/04/202020/03/23
5円5円5円5円5円5円
2020/02/202020/01/202019/12/202019/11/202019/10/212019/09/20
5円5円5円5円5円5円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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