パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
『フラットさん/♭さん』

基準価額
10,022 (2020/09/25)
[前日比] +1円
純資産総額
11,280百万円
[月間変化額] -211百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  1.05  %
国内債券(全247商品)  平均:  0.94  %

トータルリターン(年率)  -0.02  %
国内債券(全247商品)  平均:  0.14  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2012/04/23120ヶ月年2回1.620  %0.517  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて主に独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債に投資。年2回(3月、9月の各15日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/152020/03/162019/09/172019/03/152018/09/182018/03/15
30円30円30円30円30円30円
2017/09/152017/03/152016/09/152016/03/152015/09/152015/03/16
50円50円50円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

ランキング

一覧
 

(C) 2014 IFIS Japan Ltd.All Rights Reserved.

本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本情報に基づいて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。なお、本情報の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
IFIS