パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

基準価額
9,782 (2020/07/13)
[前日比] -14円
純資産総額
18,982百万円
[月間変化額] +308百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  11.97  %
その他資産(全187商品)  平均:  66.76  %

トータルリターン(年率)  0.46  %
その他資産(全187商品)  平均:  -3.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2015/09/0482ヶ月年4回3.240  %1.463  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資する。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジ(フルヘッジ)あり。年4回(2月、5月、8月、11月の各16日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/182020/02/172019/11/182019/08/162019/05/162019/02/18
100円100円100円100円100円100円
2018/11/162018/08/162018/05/162018/02/162017/11/162017/08/16
100円100円100円100円100円100円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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