パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07
『プライムJボンド 16-07/Prime J Bond 16-07』

基準価額
9,988 (2020/09/18)
[前日比] -5円
純資産総額
2,817百万円
[月間変化額] -50百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  3.32  %
内外債券(全235商品)  平均:  6.52  %

トータルリターン(年率)  0.69  %
内外債券(全235商品)  平均:  -0.30  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2016/07/2957ヶ月年2回3.240  %0.913  %
 

運用方針

主要投資対象は、日本の企業が発行した社債、劣後債。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。年2回(6月、12月の各15日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/152019/12/162019/06/172018/12/172018/06/152017/12/15
5円5円5円5円5円10円
2017/06/152016/12/15        
20円30円    
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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