パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>
『ミスターホーム』

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:パインブリッジ
基準価額
9,042 (2019/09/17)
[前日比] -35円
純資産総額
67百万円
[月間変化額] +28百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  6.11  %
海外債券(全1,036商品)  平均:  8.10  %

トータルリターン(年率)  2.57  %
海外債券(全1,036商品)  平均:  2.24  %
算出基準日:2019/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2015/07/31120ヶ月年4回3.240  %0.896  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主として米国政府機関・政府支援機関が発行する米国ドル建て米国住宅ローン担保証券に投資する。為替ヘッジなし。年4回(3月、6月、9月、12月の各15日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/09/172019/06/172019/03/152018/12/172018/09/182018/06/15
25円25円25円25円25円25円
2018/03/152017/12/152017/09/152017/06/152017/03/152016/12/15
25円25円25円25円25円25円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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