ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
『円の贈り物』

商品分類: 海外債券 エマージング 運用会社:ピクテ
基準価額
7,029 (2020/05/29)
[前日比] -7円
純資産総額
117百万円
[月間変化額] +1百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.83  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -3.62  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2004/03/16無期限年12回(毎月)3.240  %2.090  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券に投資する。同ファンドシリーズ「為替ヘッジなしコース」間でのスイッチングが可能為替ヘッジはあり(フルヘッジ)。毎月15日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/152020/04/152020/03/162020/02/172020/01/152019/12/16
5円20円20円20円20円20円
2019/11/152019/10/152019/09/172019/08/152019/07/162019/06/17
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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