ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

商品分類: 内外株式 グローバル 運用会社:ピクテ
基準価額
12,059 (2020/08/06)
[前日比] -23円
純資産総額
67,215百万円
[月間変化額] -4,528百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  21.67  %
内外株式(全283商品)  平均:  19.27  %

トータルリターン(年率)  1.20  %
内外株式(全283商品)  平均:  0.99  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2004/10/29無期限年12回(毎月)3.240  %2.090  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、世界主要市場のバイオ医薬品関連企業の株式に投資を行ない、信託財産の積極的な成長を目指す。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行なわないことを基本とする。運用にあたっては、研究開発力と研究開発のリスク分散、強固な経営陣、健全な財務内容などを重視して、銘柄選択を行なう。運用の指図に係る権限をピクテ・アセット・マネジメントUKリミテッドに委託する。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/132020/06/152020/05/132020/04/132020/03/132020/02/13
150円150円150円150円150円150円
2020/01/142019/12/132019/11/132019/10/152019/09/132019/08/13
150円150円150円150円200円200円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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