ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準価額
2,976 (2019/12/10)
[前日比] -55円
純資産総額
927,095百万円
[月間変化額] +50,031百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.27  %
内外株式(全263商品)  平均:  14.58  %

トータルリターン(年率)  8.60  %
内外株式(全263商品)  平均:  8.26  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2005/02/28無期限年12回(毎月)3.240  %1.210  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ形式で運用する。投資対象を通じて、世界(新興国を含める)の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道に加え、電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給等の企業)に分散投資し、安定的な収益分配と長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行う。為替ヘッジはなし。毎月1日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/12/102019/11/112019/10/102019/09/102019/08/132019/07/10
40円40円40円40円40円40円
2019/06/102019/05/102019/04/102019/03/112019/02/122019/01/10
40円40円40円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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