ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)

商品分類: 内外株式 グローバル 運用会社:ピクテ
基準価額
12,755 (2019/10/11)
[前日比] +164円
純資産総額
19,432百万円
[月間変化額] -216百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  13.56  %
内外株式(全260商品)  平均:  14.85  %

トータルリターン(年率)  13.73  %
内外株式(全260商品)  平均:  8.13  %
算出基準日:2019/09末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/06/30無期限年4回3.240  %1.620  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資する。為替ヘッジはなし。年4回(2、5、8、11月各10日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/08/132019/05/102019/02/122018/11/122018/08/102018/05/10
50円50円50円50円0円290円
2018/02/132017/11/102017/08/102017/05/102017/02/102016/11/10
0円260円80円350円200円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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