BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

商品分類: 資産複合 該当無し 運用会社:BNPパリバ
基準価額
4,459 (2020/09/23)
[前日比] -250円
純資産総額
2,194百万円
[月間変化額] -167百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  27.81  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  -8.33  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2007/11/16無期限年4回3.240  %1.870  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、ブラジル連邦共和国国内に本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等およびブラジル・レアル建ての公社債に投資する。組入比率は概ね2分の1ずつ。為替ヘッジなし。同ファンドの(株式型)との間でスイッチング可能。年4回(2、5、8、11月の各10 日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/08/112020/05/112020/02/102019/11/112019/08/132019/05/10
30円30円30円30円30円30円
2019/02/122018/11/122018/08/102018/05/102018/02/132017/11/10
30円30円30円30円30円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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