損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
『ヨーロッパ便り』

商品分類: 海外債券 欧州 運用会社:損保ジャパン
基準価額
5,484 (2020/03/27)
[前日比] +44円
純資産総額
620百万円
[月間変化額] -15百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.58  %
海外債券(全1,026商品)  平均:  7.50  %

トータルリターン(年率)  2.70  %
海外債券(全1,026商品)  平均:  1.40  %
算出基準日:2020/02末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2004/12/15無期限年12回(毎月)3.240  %1.155  %
 

運用方針

ユーロ参加国を中心に欧州各国の信用度の高い国債を主要投資対象として、積極的な運用を行なうことを基本とする。運用にあたっては、インカムゲインを重視するとともに、シティグループ欧州世界国債インデックスの国別配分を参考とし、割安と考えられる国債の投資比率を上げることで、中長期的なトータルリターンの向上を目指す。投資対象証券は、同インデックス採用国の国債を中心とし、原則として取得時においてBBBマイナスまたはBaa3以上の格付けを得ている銘柄とする。国債への投資割合は、原則として高位を保つ。組入債券の
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/03/022020/02/032020/01/062019/12/022019/11/012019/10/01
20円20円20円20円20円20円
2019/09/022019/08/012019/07/012019/06/032019/05/072019/04/01
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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