トルコ株式オープン
『メルハバ』

商品分類: 海外株式 欧州 運用会社:SOMPO
基準価額
5,013 (2020/07/01)
[前日比] +40円
純資産総額
3,392百万円
[月間変化額] +184百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  36.44  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -17.20  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/05末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/05/31176ヶ月年1回3.240  %1.980  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、トルコ株式(預託証書を含む)に投資を行ない、信託財産の中長期的に着実な成長を図ることを目的に、運用を行なう。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して銘柄選択を行なう。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とするが、市況動向によっては、一時的に組入比率を引き下げる場合がある。実質外貨建資産については、為替は原則としてヘッジしないことを基本とする。トルコ株式の運用指図に関する権限をビー・エヌ・ピーパリバ アセットマネジメント
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/272019/01/252018/01/252017/01/252016/01/252015/01/26
0円0円0円0円0円1,200円
2014/01/272013/01/252012/01/252011/01/252010/01/252009/01/26
0円1,400円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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