損保ジャパン・コモディティ・ファンド

商品分類: その他資産 該当無し 運用会社:SOMPO
基準価額
1,624 (2020/04/03)
[前日比] +68円
純資産総額
333百万円
[月間変化額] -89百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  17.05  %
その他資産(全190商品)  平均:  64.43  %

トータルリターン(年率)  -11.73  %
その他資産(全190商品)  平均:  -4.28  %
算出基準日:2020/03末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2007/08/13165ヶ月年1回3.240  %0.935  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、商品指数に償還額などが連動するユーロ円建債券に投資を行ない、ドイツ銀行グループ商品指数が表す商品市況の中長期的な動きをおおむね捉える投資成果を目指して運用を行なう。ユーロ円建債券への実質投資割合は、原則として高位とする。DBLCIトータル・リターン指数は、原油、灯油、アルミニウム、金、小麦、とうもろこしの6種類の商品先物で構成される指数で、流動性が高いと考えられる商品先物で構成することで、商品市況の動きを表す。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/05/242018/05/242017/05/242016/05/242015/05/252014/05/26
0円0円0円0円0円0円
2013/05/242012/05/242011/05/242010/05/242009/05/252008/05/26
0円0円0円0円0円2,000円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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