アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース

商品分類: 海外債券 アジア 運用会社:SOMPO
基準価額
9,028 (2020/04/06)
[前日比] +53円
純資産総額
367百万円
[月間変化額] -67百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.48  %
海外債券(全1,008商品)  平均:  10.56  %

トータルリターン(年率)  -2.34  %
海外債券(全1,008商品)  平均:  -2.79  %
算出基準日:2020/03末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2011/10/07118ヶ月年12回(毎月)3.780  %1.012  %
 

運用方針

運用方針;ファンド・オブ・ファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、DBSアセットマネジメントが運用する日本を除くアジア(オセアニアを含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。毎月10日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/03/102020/02/102020/01/102019/12/102019/11/112019/10/10
40円40円40円40円40円40円
2019/09/102019/08/132019/07/102019/06/102019/05/102019/04/10
40円40円40円40円40円40円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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