日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
『ジェイブリッド』

商品分類: その他資産 該当無し 運用会社:SOMPO
基準価額
10,644 (2020/07/03)
[前日比] +10円
純資産総額
587百万円
[月間変化額] -8百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.77  %
その他資産(全187商品)  平均:  66.76  %

トータルリターン(年率)  4.32  %
その他資産(全187商品)  平均:  -3.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/08/29118ヶ月年12回(毎月)2.160  %0.924  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、日本の金融機関が発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリット証券に投資する。為替ヘッジなし。毎月14日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/152020/05/142020/04/142020/03/162020/02/142020/01/14
40円40円40円40円40円40円
2019/12/162019/11/142019/10/152019/09/172019/08/142019/07/16
40円40円40円40円40円40円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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