損保ジャパン外国債券ファンド

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:SOMPO
基準価額
13,779 (2020/04/01)
[前日比] -12円
純資産総額
1,369百万円
[月間変化額] +2百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  3.56  %
海外債券(全1,008商品)  平均:  10.56  %

トータルリターン(年率)  2.73  %
海外債券(全1,008商品)  平均:  -2.79  %
算出基準日:2020/03末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2000/07/31無期限年1回2.160  %0.990  %
 

運用方針

運用方針:主として「損保ジャパン外国債券マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、日本を除く先進各国の政府、政府機関債等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い、国内債より相対的に高いインカムの確保をはかることもに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中小汽笛に上回る投資成果を目指します。実質外貨建資産の対円での為替ヘッジ比率は100%を基本とします。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/07/162018/07/172017/07/182015/07/152014/07/152013/07/16
0円0円0円0円0円0円
2012/07/172011/07/152010/07/152009/07/152008/07/152007/07/17
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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