損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:SOMPO
基準価額
13,559 (2020/07/03)
[前日比] +24円
純資産総額
556百万円
[月間変化額] +21百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  3.92  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  2.52  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2005/09/26無期限年1回0.000  %0.990  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界の先進各国の政府、政府機関などの発行する外国債券を中心に分散投資を行ない、国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに、金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い、ベンチマークであるシティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行なう。投資対象国は原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国とし、シティグループ世界国債インデックス採用国を中心とする。ポートフォ
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/07/162018/07/172017/07/182015/07/152014/07/152013/07/16
0円0円0円0円0円0円
2012/07/172011/07/152010/07/152009/07/152008/07/152007/07/17
0円0円0円0円0円800円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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