ハッピーエイジング・ファンド:ハッピーエイジング50

基準価額
13,473 (2020/04/07)
[前日比] +136円
純資産総額
7,437百万円
[月間変化額] -456百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  4.90  %
資産複合(全929商品)  平均:  9.46  %

トータルリターン(年率)  -0.21  %
資産複合(全929商品)  平均:  -1.35  %
算出基準日:2020/03末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2000/07/31無期限年1回0.972  %1.133  %
 

運用方針

運用方針 :主に複数のマザーファンドへの投資を通じて、日本と世界の株式および公社債に積極的い分散投資を行ない、中長期的に信託財産の着実な成長を目標として運用を行なう。資産配分の異なる5本のファンドからなる「ハッピーエイジング」ファンドのひとつ。各資産への基本投資割合は、日本株式19%、日本債券57%、外国株式(世界主要国)8%、新興国株式3%、外国債券11%、短期金融資産2%とする。実質外貨たて資産については、為替は原則としてヘッジしないことを基本とする。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/07/162018/07/172017/07/182015/07/152014/07/152013/07/16
0円0円0円0円0円0円
2012/07/172011/07/152010/07/152009/07/152008/07/152007/07/17
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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