MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:AM-One
基準価額
8,554 (2019/10/11)
[前日比] +51円
純資産総額
3,456百万円
[月間変化額] -25百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  8.01  %
海外債券(全1,033商品)  平均:  8.09  %

トータルリターン(年率)  7.49  %
海外債券(全1,033商品)  平均:  2.97  %
算出基準日:2019/09末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2001/12/03無期限年12回(毎月)2.160  %1.782  %
 

運用方針

主にマザーファンドへの投資を通じて、米国の債券を中心に投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用する。外貨建て資産については、為替は原則としてヘッジを行わない。高格付け債・株式関連債・ハイ・イールド債への分散投資を基本とするが、景気や金利の局面に応じ投資配分を変更し、信託財産の安定的な成長を目差す。債券の組入れ比率については、原則として高位を保つが、投資環境による防衛的な観点その他から、一時的に短期金融商品などに投資を行う場合がある。株式関連債、およびハイ・イールド債の投資に
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/10/102019/09/102019/08/132019/07/102019/06/102019/05/10
30円30円30円30円30円30円
2019/04/102019/03/112019/02/122019/01/102018/12/102018/11/12
30円30円30円30円30円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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