DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
『ハッピークローバー』

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:AM-One
基準価額
6,353 (2020/04/09)
[前日比] +89円
純資産総額
116,181百万円
[月間変化額] -10,297百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.06  %
海外債券(全1,008商品)  平均:  10.56  %

トータルリターン(年率)  -2.03  %
海外債券(全1,008商品)  平均:  -2.79  %
算出基準日:2020/03末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/07/15無期限年12回(毎月)3.240  %1.100  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用を行う。マザーファンドを通じて、高格付資源国の公社債に投資を行う。投資対象となる公社債は、国債を中心に信用力の高いAA格以上の格付けを取得しているとともに、流動性の高いと判断される銘柄で、主な投資対象国は、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェーとする。同ファンドの「1年決算コース」間でのスイッチングが可能。為替ヘッジはなし。毎月5日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/04/062020/03/052020/02/052020/01/062019/12/052019/11/05
15円15円15円15円15円15円
2019/10/072019/09/052019/08/052019/07/052019/06/052019/05/07
15円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

ランキング

一覧
 

(C) 2014 IFIS Japan Ltd.All Rights Reserved.

本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本情報に基づいて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。なお、本情報の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
IFIS