| 年1回 | 年4回 | 年12回(毎月) |
| 年2回 | 年6回 |
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
『オーナーズ・インカム』
基準価額 | 4,179円 (2021/01/22) [前日比] +29円 | 純資産総額 | 75,070百万円 [月間変化額] +3,523百万円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
―基準価額(左軸) ―分配金込基準価額(左軸)
■純資産額(右軸) ●:決算日
■純資産額(右軸) ●:決算日
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
概要
| 設定日 | 信託期間 | 分配回数 | 購入時手数料上限(税込) | 信託報酬(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2003/12/25 | 無期限 | 年12回(毎月) | 3.240 % | 1.100 % |
運用方針
| マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所に上場し、東証J-REIT指数に採用されている（採用予定を含む）不動産投資信託に投資を行ない、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）を上回る投資成果をめざして運用を行なう。投資対象であるJ-REITのうち、信用リスク、流動性リスクが高い銘柄を除外した調査対象銘柄について、保有する物件の調査、投資価値算定を行ない、理論価格との乖離、配当水準などを勘案して組入銘柄を選択し、組入比率を決定する。調査にあたっては、みずほフィナンシャルグループ、第一生命 |
分配金履歴 (直近12回)
| 2021/01/18 | 2020/12/16 | 2020/11/16 | 2020/10/16 | 2020/09/16 | 2020/08/17 |
| 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 |
| 2020/07/16 | 2020/06/16 | 2020/05/18 | 2020/04/16 | 2020/03/16 | 2020/02/17 |
| 25円 | 25円 | 25円 | 50円 | 50円 | 50円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
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