| 年1回 | 年4回 | 年12回(毎月) |
| 年2回 | 年6回 |
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
基準価額 | 2,508円 (2021/01/21) [前日比] +28円 | 純資産総額 | 172,986百万円 [月間変化額] +754百万円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
―基準価額(左軸) ―分配金込基準価額(左軸)
■純資産額(右軸) ●:決算日
■純資産額(右軸) ●:決算日
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
概要
| 設定日 | 信託期間 | 分配回数 | 購入時手数料上限(税込) | 信託報酬(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2006/06/12 | 無期限 | 年12回(毎月) | 3.240 % | 0.935 % |
運用方針
| ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、日本を含む世界各国の不動産投資信託証券（REIT）に分散投資する。ベンチマークは、S&P先進国REITインデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）。為替ヘッジはなし。毎月13日決算。 |
分配金履歴 (直近12回)
| 2021/01/13 | 2020/12/14 | 2020/11/13 | 2020/10/13 | 2020/09/14 | 2020/08/13 |
| 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 | 25円 |
| 2020/07/13 | 2020/06/15 | 2020/05/13 | 2020/04/13 | 2020/03/13 | 2020/02/13 |
| 25円 | 25円 | 25円 | 50円 | 50円 | 50円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
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