DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)

商品分類: 不動産 海外 運用会社:AM-One
基準価額
2,402 (2020/04/09)
[前日比] +112円
純資産総額
160,012百万円
[月間変化額] -51,367百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  18.72  %
不動産(全366商品)  平均:  18.71  %

トータルリターン(年率)  -4.94  %
不動産(全366商品)  平均:  -4.32  %
算出基準日:2020/03末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/06/12無期限年12回(毎月)3.240  %0.935  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資する。ベンチマークは、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)。為替ヘッジはなし。毎月13日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/03/132020/02/132020/01/142019/12/132019/11/132019/10/15
50円50円50円50円50円50円
2019/09/132019/08/132019/07/162019/06/132019/05/132019/04/15
50円50円50円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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