マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

商品分類: 資産複合 資産配分固定 運用会社:AM-One
基準価額
10,422 (2020/07/03)
[前日比] +46円
純資産総額
387百万円
[月間変化額] 0百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.66  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  1.66  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2007/01/26無期限年6回0.000  %0.550  %
 

運用方針

インデックス運用を行なう6つのマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式・債券不動産投資信託(リート)に投資を行ない、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指して運用を行なう。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスクなどを推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直しを行なう。基本資産配分比率は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンの投資助言を受けて決定する。奇数月に決算を行ない、収益分配方針に基づき分配を行ない、5月・11月には売買益などを加えた分配を目指す。実質外貨建
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/112020/03/112020/01/142019/11/112019/09/112019/07/11
15円15円15円15円15円15円
2019/05/132019/03/112019/01/112018/11/122018/09/112018/07/11
15円15円15円15円15円15円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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