DIAM新興市場日本株ファンド

商品分類: 国内株式 中小型 運用会社:AM-One
基準価額
66,545 (2020/01/27)
[前日比] -1,505円
純資産総額
11,953百万円
[月間変化額] +117百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  20.52  %
国内株式(全877商品)  平均:  15.21  %

トータルリターン(年率)  17.05  %
国内株式(全877商品)  平均:  6.82  %
算出基準日:2019/12末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2007/11/29240ヶ月年1回3.240  %1.672  %
 

運用方針

国内の新興市場(ジャスダック・東証マザーズ・大証ヘラクレス等)に上場されている銘柄(上場予定を含む)を中心に投資する。純資産総額の3割程度を上限に他の市場に上場している中小型株にも投資することがある。個別銘柄調査を通じて、企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄選別する。業種比率、時価総額などにとらわれず、ポートフォリオを構築。4月17日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/04/172018/04/172017/04/172016/04/182015/04/172014/04/17
2,000円2,000円2,000円2,000円2,000円2,000円
2013/04/172012/04/172011/04/182010/04/192009/04/172008/04/17
2,000円700円1,500円1,000円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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