DIAM国内株式パッシブ・ファンド

商品分類: 国内株式 一般 運用会社:AM-One
基準価額
29,863 (2021/06/11)
[前日比] -41円
純資産総額
14,105百万円
[月間変化額] +285百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  17.26  %
国内株式(全886商品)  平均:  17.90  %

トータルリターン(年率)  5.22  %
国内株式(全886商品)  平均:  0.14  %
算出基準日:2021/05末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/01/30無期限年1回0.000  %0.495  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。10月12日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/10/122019/10/152018/10/122017/10/122016/10/122015/10/13
0円0円0円0円0円0円
2014/10/142013/10/152012/10/122011/10/122010/10/122009/10/13
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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