DIAM毎月分配債券ファンド
『円パワーズ』

商品分類: 内外債券 グローバル 運用会社:AM-One
基準価額
8,978 (2020/06/03)
[前日比] -4円
純資産総額
1,692百万円
[月間変化額] -6百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  1.39  %
内外債券(全235商品)  平均:  6.52  %

トータルリターン(年率)  0.48  %
内外債券(全235商品)  平均:  -0.30  %
算出基準日:2020/05末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2010/09/03無期限年12回(毎月)2.160  %0.616  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、国内公社債および海外の国債等に投資する。国内の社債への投資は、組入れ時にA格以上を取得しているものを原則とし、海外の国債は、OECD(経済協力開発機構)に加盟している先進国の中から、組入時においてAA格以上を取得している国債等を厳選して投資する。為替ヘッジはあり(フルヘッジ)。毎月23日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/252020/04/232020/03/232020/02/252020/01/232019/12/23
10円10円10円10円10円10円
2019/11/252019/10/232019/09/242019/08/232019/07/232019/06/24
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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