DIAM円ストラテジー債券ファンド
『円クルーズ』

商品分類: 内外債券 グローバル 運用会社:AM-One
基準価額
8,518 (2020/06/03)
[前日比] -2円
純資産総額
1,215百万円
[月間変化額] -2百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  1.78  %
内外債券(全235商品)  平均:  6.52  %

トータルリターン(年率)  0.92  %
内外債券(全235商品)  平均:  -0.30  %
算出基準日:2020/05末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2010/10/27無期限年12回(毎月)2.160  %0.616  %
 

運用方針

主要投資対象は、国内公社債および海外ソブリン債。社債等については、原則として組入時においてBBB格相当以上を取得している債券を基本とし、個別企業の信用リスク分析を行い、利回り水準や流動性等を勘案し、魅力的な銘柄を選定する。海外ソブリン債の組入れにあたっては、原則としてOECDに加盟している先進国の中から厳選し、組入時においてAA格相当以上を取得している債券を基本とする。為替ヘッジはあり(フルヘッジ)。毎月23日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/252020/04/232020/03/232020/02/252020/01/232019/12/23
5円5円5円5円5円5円
2019/11/252019/10/232019/09/242019/08/232019/07/232019/06/24
5円5円5円5円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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