日経225ノーロードオープン

商品分類: 国内株式 該当無し 運用会社:AM-One
基準価額
13,758 (2020/04/09)
[前日比] +15円
純資産総額
170,587百万円
[月間変化額] +15,092百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  16.17  %
国内株式(全885商品)  平均:  17.50  %

トータルリターン(年率)  1.34  %
国内株式(全885商品)  平均:  -1.34  %
算出基準日:2020/03末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
1998/08/21無期限年1回0.000  %0.880  %
 

運用方針

主要投資対象は、国内の株式。日経225に採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資する。ベンチマークは、日経225。8月10日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/08/132018/08/102017/08/102016/08/102015/08/102014/08/11
0円0円0円0円0円0円
2013/08/122012/08/102011/08/102010/08/102009/08/102008/08/11
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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