グローバル・ボンド・ポート(Cコース)

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:AM-One
基準価額
11,124 (2020/08/06)
[前日比] -32円
純資産総額
8,643百万円
[月間変化額] +125百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  3.49  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  3.34  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
1998/12/10無期限年2回1.080  %0.935  %
 

運用方針

 主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「シティグループ世界国債インデックス(日本を除く主要16カ国)」を上回る運用成果の実現を目指します。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/03/232019/09/202019/03/202018/09/202018/03/202017/09/20
50円50円50円50円50円50円
2017/03/212016/09/202016/03/222015/09/242015/03/202014/09/22
50円50円50円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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