みずほ豪ドル債券ファンド
『コアラの森』

商品分類: 海外債券 オセアニア 運用会社:AM-One
基準価額
5,193 (2020/08/07)
[前日比] +12円
純資産総額
73,394百万円
[月間変化額] -318百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.30  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -0.69  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/10/30無期限年12回(毎月)2.160  %1.375  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、豪ドル建ての国債、州政府債、事業債等の公社債に分散投資を行う。組入れる公社債については、取得時においてA格相当以上(スタンダード・アンド・プアーズ社によるA-格以上もしくはムーディーズ社によるA3格以上、もしくはそれと同等以上のものを基本とする。ベンチマークは、UBSオーストラリア債券(総合)指数1(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。為替ヘッジはなし。毎月20日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/202020/06/222020/05/202020/04/202020/03/232020/02/20
10円10円10円15円15円15円
2020/01/202019/12/202019/11/202019/10/212019/09/202019/08/20
15円15円15円15円25円25円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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