バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

商品分類: その他資産 該当無し 運用会社:AM-One
基準価額
9,549 (2020/11/20)
[前日比] +1円
純資産総額
3,675百万円
[月間変化額] -250百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.98  %
その他資産(全187商品)  平均:  66.76  %

トータルリターン(年率)  -1.60  %
その他資産(全187商品)  平均:  -3.10  %
算出基準日:2020/10末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2012/12/17120ヶ月年12回(毎月)2.160  %1.188  %
 

運用方針

ファンドブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主として米国企業向けバンクローン(貸付債権)に実質的な投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。スイッチング・償還乗換ともに可能。為替ヘッジなし。毎月10日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/11/102020/10/122020/09/102020/08/112020/07/102020/06/10
50円50円50円50円50円50円
2020/05/112020/04/102020/03/102020/02/102020/01/102019/12/10
50円50円50円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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