ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:AM-One
基準価額
7,836 (2019/10/11)
[前日比] +23円
純資産総額
5,626百万円
[月間変化額] +19百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  5.92  %
海外債券(全1,033商品)  平均:  8.09  %

トータルリターン(年率)  4.85  %
海外債券(全1,033商品)  平均:  2.97  %
算出基準日:2019/09末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/10/31無期限年12回(毎月)2.700  %1.458  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、米国の米国ドル建ての公社債に投資する。為替ヘッジはなし。毎月20日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/09/202019/08/202019/07/222019/06/202019/05/202019/04/22
15円15円15円15円15円15円
2019/03/202019/02/202019/01/212018/12/202018/11/202018/10/22
15円15円15円15円15円15円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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