みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:AM-One
基準価額
4,826 (2020/01/20)
[前日比] -5円
純資産総額
91,585百万円
[月間変化額] -1,979百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  6.89  %
海外債券(全1,024商品)  平均:  7.55  %

トータルリターン(年率)  3.09  %
海外債券(全1,024商品)  平均:  1.89  %
算出基準日:2019/12末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2004/06/30無期限年12回(毎月)3.240  %1.540  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、米国の米国ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)に投資する。ベンチマークは、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。同ファンドのAコース間でのスイッチングが可能。為替ヘッジはなし。毎月7日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/072019/12/092019/11/072019/10/072019/09/092019/08/07
30円30円30円30円40円40円
2019/07/082019/06/072019/05/072019/04/082019/03/072019/02/07
40円40円40円40円40円40円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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