海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
『PIファンド(為替ヘッジあり)』

基準価額
10,032 (2019/09/17)
[前日比] -23円
純資産総額
61百万円
[月間変化額] +3百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  4.93  %
海外債券(全1,036商品)  平均:  8.10  %

トータルリターン(年率)  0.67  %
海外債券(全1,036商品)  平均:  2.24  %
算出基準日:2019/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2005/03/31無期限年4回2.160  %1.080  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、また直接に日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6ヵ国)が発行する物価連動国債に投資する。国別投資配分は、各国の物価連動国債の時価総額比率に準じた構成を基本とし、経済ファンダメンタルズ分析などに基づいて一定の範囲内で調整。為替ヘッジあり。ベンチマークはバークレイズ・キャピタル世界インフレ連動国債インデックス(G7除く日本、円ベース)。年4回(3、6、9、12月の各20日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/06/202019/03/202018/12/202018/09/202018/06/202018/03/20
28円24円23円4円10円3円
2017/12/202017/09/202017/06/202017/03/212016/12/202016/09/20
24円4円17円24円6円163円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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