フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

基準価額
2,668 (2019/08/23)
[前日比] -5円
純資産総額
29,466百万円
[月間変化額] +837百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  6.77  %
海外債券(全1,031商品)  平均:  7.82  %

トータルリターン(年率)  8.21  %
海外債券(全1,031商品)  平均:  3.24  %
算出基準日:2019/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/03/31270ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.134  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、新興国の政府または政府機関等が発行する債券に投資する。為替ヘッジはなし。毎月15日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/08/152019/07/162019/06/172019/05/152019/04/152019/03/15
35円50円50円50円50円50円
2019/02/152019/01/152018/12/172018/11/152018/10/152018/09/18
50円50円50円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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