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商品分類: 資産複合 資産配分変動 運用会社:AM-One
基準価額
11,941 (2019/12/05)
[前日比] -11円
純資産総額
163,427百万円
[月間変化額] +8,985百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  2.74  %
資産複合(全915商品)  平均:  7.03  %

トータルリターン(年率)  3.19  %
資産複合(全915商品)  平均:  4.04  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2012/10/26123ヶ月年4回3.240  %1.540  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に分散投資する。基本配分戦略に基づき、各資産への投資比率を決定する。機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。償還乗換適用あり。為替ヘッジあり(部分ヘッジ)。年4回(1月、4月、7月、10月の各11日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/07/112019/01/112018/07/112018/01/112017/07/112017/01/11
30円30円30円30円30円30円
2016/07/112016/01/122015/07/132015/01/132014/07/112014/01/14
30円30円30円30円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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