企業価値成長小型株ファンド
『眼力(ガンリキ)』

商品分類: 国内株式 中小型 運用会社:AM-One
基準価額
14,752 (2020/07/13)
[前日比] +144円
純資産総額
21,262百万円
[月間変化額] +392百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  26.09  %
国内株式(全886商品)  平均:  17.90  %

トータルリターン(年率)  26.40  %
国内株式(全886商品)  平均:  0.14  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2016/02/29120ヶ月年2回3.240  %1.595  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、国内の小型株に投資する。小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、企業価値の成長が見込める銘柄を選定することにより、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/02/202019/08/202019/02/202018/08/202018/02/202017/08/21
1,150円700円850円1,550円1,950円1,350円
2017/02/202016/08/22        
1,170円0円    
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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