| 年1回 | 年4回 | 年12回(毎月) |
| 年2回 | 年6回 |
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴ インデックスファンド（毎月決算型）
『ビル オーナー』
基準価額 | 8,163円 (2020/08/11) [前日比] +19円 | 純資産総額 | 92,483百万円 [月間変化額] -67百万円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
―基準価額(左軸) ―分配金込基準価額(左軸)
■純資産額(右軸) ●:決算日
■純資産額(右軸) ●:決算日
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
概要
| 設定日 | 信託期間 | 分配回数 | 購入時手数料上限(税込) | 信託報酬(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2003/10/30 | 無期限 | 年12回(毎月) | 2.160 % | 0.715 % |
運用方針
| ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(投資法人および外国投資法人の投資証券(投資信託および外国投資信託の受益証券を含む)に投資する。ベンチマークは東証REIT指数採用銘柄（採用予定含む）で、指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。毎月15日決算。 |
分配金履歴 (直近12回)
| 2020/07/15 | 2020/06/15 | 2020/05/15 | 2020/04/15 | 2020/03/16 | 2020/02/17 |
| 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 340円 |
| 2020/01/15 | 2019/12/16 | 2019/11/15 | 2019/10/15 | 2019/09/17 | 2019/08/15 |
| 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 150円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
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