年1回 | 年4回 | 年12回(毎月) |
年2回 | 年6回 |
新光J-REITオープン
基準価額 | 3,951円 (2021/01/22) [前日比] +30円 | 純資産総額 | 110,385百万円 [月間変化額] +3,462百万円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
―基準価額(左軸) ―分配金込基準価額(左軸)
■純資産額(右軸) ●:決算日
■純資産額(右軸) ●:決算日
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
概要
設定日 | 信託期間 | 分配回数 | 購入時手数料上限(税込) | 信託報酬(税込) |
---|---|---|---|---|
2004/04/23 | 無期限 | 年12回(毎月) | 2.160  % | 0.715  % |
運用方針
ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、国内の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に投資する。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)で、これに採用されている銘柄(採用予定を含む)に投資する。毎月15日決算。 |
分配金履歴 (直近12回)
2021/01/15 | 2020/12/15 | 2020/11/16 | 2020/10/15 | 2020/09/15 | 2020/08/17 |
20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
2020/07/15 | 2020/06/15 | 2020/05/15 | 2020/04/15 | 2020/03/16 | 2020/02/17 |
20円 | 20円 | 20円 | 40円 | 40円 | 40円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)