DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

商品分類: 海外債券 エマージング 運用会社:AM-One
基準価額
1,265 (2020/07/08)
[前日比] -11円
純資産総額
5,670百万円
[月間変化額] -223百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  24.57  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -12.81  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/10/29180ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.155  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主として米ドル建ての新興国のソブリン債に投資する。参考指数は、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(米ドルベース・為替ヘッジなし)。同ファンドシリーズ間でのスイッチングが可能。為替ヘッジはなし。毎月5日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/062020/06/052020/05/072020/04/062020/03/052020/02/05
15円15円15円25円25円25円
2020/01/062019/12/052019/11/052019/10/072019/09/052019/08/05
25円25円25円25円25円25円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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