新光日本小型株ファンド
『風物語』

商品分類: 国内株式 中小型 運用会社:AM-One
基準価額
15,920 (2020/02/25)
[前日比] -521円
純資産総額
12,095百万円
[月間変化額] -1,259百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  17.61  %
国内株式(全881商品)  平均:  15.34  %

トータルリターン(年率)  16.91  %
国内株式(全881商品)  平均:  5.50  %
算出基準日:2020/01末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/08/02119ヶ月年1回2.592  %1.760  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主として国内の小型株に投資。実質株式組入比率は原則として80%程度以上とする。企業の財務計数についての定量基準ならびに経営姿勢についての定性基準で投資不適格と判断する銘柄を除外した後、4つのキーワード(成熟産業の勝ち組企業、リベンジ企業、地味な業種の変化企業、新規公開(IPO)企業)を中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘する。償還乗換可能。7月20日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/07/222018/07/202017/07/202016/07/202015/07/212014/07/22
1,000円1,000円1,000円1,000円1,000円1,000円
           
      
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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