みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:AM-One
基準価額
5,826 (2020/07/13)
[前日比] -4円
純資産総額
21,380百万円
[月間変化額] -106百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  10.82  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -0.29  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2004/06/30無期限年12回(毎月)3.240  %1.540  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、米ドル建てハイイールド債券に投資を行なう。①原則として毎月分配をめざす。②米国のハイイールド債を実質的な主要投資対象とする。③為替ヘッジを行なうAコースと為替ヘッジを行なわないBコースいずれかを選択することができ、AB間のスイッチングは無手数料で可能。マザーファンドの運用指図に関する権限をロード・アベット・アンド・カンパニーLLCに委託する。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/072020/06/082020/05/072020/04/072020/03/092020/02/07
20円20円20円25円25円25円
2020/01/072019/12/092019/11/072019/10/072019/09/092019/08/07
25円25円25円25円30円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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